金持ち父さんを目指して 奮闘中！ 日本株運用ブログ 2010年 02月

自分の失敗を認めるのは、誰だって難しいものです。ましてや、お金の損得が絡んでくると、心の痛みはさらに強まりますし、判断が遅くなってしまうこともしばしばです。

2010年2月も第４週になり、日本株市場は大きく上昇したり、大きく下落したり、先行きがわかりにくい展開になっています。naotomoが現在保有している株の中には、評価損を抱えたまま、のんびり株価が上昇するのを待っている銘柄がいくつかあります。

これまでは、いずれ上昇するだろうから、のんびり待つつもりでいました。ところが、さらに株について学ぶうちに、それらの銘柄を購入したときの自分の判断が大きく間違っていたことに気づくようになりました。もちろん、それでも株を保有し続けて、株価が上昇するのを待つこともできます。

しかし、2010年は日本株の運用で大きな利益を出すという目標のことを考えると、間違いを認めて、方向を変えるべきだと考えるようになりました。当然のことながら、評価損を抱えた株を売却すると、損失が発生してしまいます。というわけで、売却した銘柄と損失、新たに購入した銘柄を紹介していきます。

という感じで株の売買を行いました。セブン＆アイ・ホールディングス(3382)を売却した資金が、まだいくらか残っているので、現在は日本株市場がこれからどうなるのか様子を見ているところです。上で紹介しているメガネトップ(7451)と、関東自動車工業(7223)の2銘柄については、資金に余裕があるなら、さらに買い進めたいと思っています。

結局のところ、2010年2月はまとまった損失を出してしまうことになりました。ですが、冷静に考えてみて、今回の判断は間違っていない気がしていますし、後になって大きな利益になってくれると考えています。

2010年1月の中頃から、日本株市場が下落してきたのにあわせて、保有している銘柄を積極的に入れ換えてきました。その理由は、より上昇する可能性が高そうな銘柄へ、資金を集中させたかったからです。狙いがうまくいけば、今後、日本株市場が再び上昇してきた時に、大きな利益を得ることができます。

そこで、少しぐらいの損失は覚悟の上で保有している株を売却して、できた資金で大きな上昇が狙える銘柄を購入していきました。おかげで、2万3000円ほどの損失になってしまいましたが、そこそこの銘柄を購入することができました。具体的にどのような銘柄を購入したかについては、下のところで紹介していますが、まだ紹介できていない銘柄が１つありましたので、紹介しておきます。

メガネトップ(7541)は、眼鏡市場やalook(アルク)などを展開している会社です。毎月の売上げなどを調べてみると、不況の影響で昨年度よりも売上げが落ちていて、苦戦が続いています。2009年の11月下旬からは、販売価格を16％ほど安くするとともに、TVコマーシャルなどを積極的に流して、状況の打開を目指しています。

今後の戦略などを調べてみると、年間で50以上の出店を続けていく予定のようで、同時に負債の圧縮を目指しているようです。財務内容について調べてみると、負債は大きくないので、急激な拡大を目指さなければ、戦略は予定どおりに進んでいきそうです。

また、毎年のように株式分割を行っているので、我慢して保有していれば、大きな上昇もあるかもしれません。とりあえず、2009年の高値である1,800円からは大きく下落しているので、購入しました。資金に余裕があるなら、さらに買い進めたい銘柄です。

2010年2月になってから、保有している銘柄について調べて、大きな上昇が見込めない銘柄を売却しています。naotomoが購入している銘柄は、そもそも株価が大きく下落している銘柄で、経営や財務が安定している企業なので、長期的に保有していれば株価が上昇可能性がかなり高いと思われます。

なのですが、2010年は大きな利益を出したいと考えているので、日本株市場が下落を続けている今のうちに、売るべきものは売って、より大きな利益を狙えそうな銘柄の購入に資金を向けたいと思っています。

というわけで、さっそく売却した銘柄と、購入した銘柄を紹介していきます。売却した銘柄にせよ、購入した銘柄にせよ、現在のところ株価が大きく下落したものばかりなので、長期的な保有を考えているなら、悪くない銘柄だと思います。ですので、参考に調べてみてください。ちなみに、まだ資金がいくらか残っているので、割安な銘柄をさらに購入したいところです。

2010年1月の日本株の運用結果が出ましたので、報告します。

以上のような結果になりました。2010年1月は日本株市場が大きく上昇したにもかかわらず、わずかな利益しか得ることができませんでした。原因としては、保有している銘柄の多くが、購入した時より株価が大きく下落してしまって、なかなか回復してくれなかったからです。

売却した資金で、すでに株価が大きく下落している割安な銘柄を購入しましたが、その結果が出るのはしばらく先のことになりそうです。2010年2月は、保有している銘柄を見直して、割安な銘柄の中でも、いずれ大きく上昇すると思われる銘柄へ資金をシフトさせていきたいと思っています。

損失が出るとわかっていて株を売却することを、株の運用の世界では、損切りと呼んでいます。株の運用で利益を出すためには、損失を最小にして、利益を最大にするように心がけなければならないとされていて、損失を最小にするためには、損切りができなければなりません。

ところが、頭では損切りの考え方がわかっていても、実際に損切りを行うのは簡単ではありません。まず、損失が発生して資金を失ってしまいますし、自分の愚かさも受け入れなければなりません。naotomoも、当初はなかなか損切りをすることができず、保有している銘柄の株価がどんどん下がっていくのを、涙ながらに見ているしかできませんでした。

最近になって、ようやく勇気を出して損切りを行えるようになってきました。というわけで、現在は、保有している銘柄の先行きについて、考えたり調べたりして、より大きな上昇が見込める銘柄に資金を集中させようとしているところです。ですので、2010年2月はまとまった損失を出すことになるかもしれません。心は痛みますが、より大きな飛躍のためには必要に行動だと考えています。

2月になり、日本株市場は下落が止まりつつあります。いろいろな銘柄の株価をウォッチしておりましたところ、naotomoが保有しているカルチュア・コンビニエンス・クラブ(4756)の株価がさらに下落してしまいました。普通ならショックを受けるところですが、冷静に考えてみて、カルチュア・コンビニエンス・クラブの株価がものすごく安いことは間違いないような気がしました。

ところが、手元に資金がなくて、カルチュア・コンビニエンス・クラブの株をさらに買うことができません。そこで、いろいろ考えて、損失を出してもいいから保有している株を売却することにしました。アイ・エス・ビー(9702)を100株と、ベネッセホールディングス(9783)を40株、売却しました。２つとも売却すると、数千円の損失になってしまうのですが、どうしても手元に資金を確保する必要がありました。

さっそく、2月3日の水曜日の市場で、カルチュア・コンビニエンス・クラブ(4756)の株を416円×300株で購入しました。数年間にわたるカルチュア・コンビニエンス・クラブ(4756)の株価チャートを調べてみると、株価は最大で350円ぐらいまで下落する可能性がありそうです。ですので、さらなる株価の下落に備えて、できるだけ早く手元にさらなる資金を準備しておきたいところです。

いろいろな銘柄の株価をウォッチしていて、もう１つ見つけたのが、関東自動車工業(7223)です。関東自動車工業(7223)は、トヨタ自動車の下請け企業で、小型車の製造を得意としています。2009年の4月ぐらいから赤字が続いていて、株価が短い期間で上下動を繰り返しています。

関東自動車工業については、2009年の1月からずっと株価を見続けているので、株価がどれぐらいだと割安で、どれぐらいだと割高なのか、だいたいわかるようになりました。2009年は、短い期間での株価の上下動をうまく利用して、けっこう利益を出させてもらいました。

最近になって、再び株価が割安になってきたので、確実に利益が欲しくて購入することにしました。おまけに、トヨタ自動車はアメリカでのリコール問題と、新型プリウスのブレーキ問題とで、大きく報道されています。大きな問題なので、関東自動車工業(7223)の株価にも影響するかもしれません。

しかし、割安であることには間違いないので、2月2日に90株、3日に40株、4日に40株と購入していっています。関東自動車工業(7223)については、遠くないうちに株価が上昇すると思われるので、こちらも手元に資金があるかぎり、徹底的に買い進めていきたいと思っています。